什么样的股票最容易成为牛股?

市场上的十倍股其实很多,格力,茅台,美的,云南白药都是几百倍的大牛股。如何在它们还没有成长起来得时候选出来,其实时有迹可循的。

从长远来看,每个行业都带有一定的周期属性。有些行业起步早,经历过数十年的发展,已经趋近成熟或者早就成熟,整个市场没有多少增量空间。像现在很火热的白酒行业,每年依然保持不错的增量,但无论如何都不可能再有10倍增长空间。同理,水电,银行,地产,煤炭,白色家电等行业市场都接近饱和,增长速度很慢,出现十倍股的概率极小。

只有朝阳行业,刚刚起步没多久的行业出现十倍股的几率才很大。这些行业由于存在巨大市场增量,前景广阔,涌现出了一批优秀的成长企业。比如医药上的明珠创新药行业,整个行业近两年以15%以上的增速发展。医疗器械行业全行业以每年23%左右的增速发展。属于初创阶段的行业还有半导体,新能源,高端食品,健康食品,5G相关产业,新型科技公司等。

如果说行业是牛股的横轴,那么优秀的公司就是牛股的纵轴。白色家电龙头是格力电器。十几年前格力只是一家小公司,当时他的对手有春兰空调,远大空调,海尔海信和美的,过去的十几年是白色家电的黄金时代,这几家拥有相同资源的成长性公司只有格力和美的走了出来,曾经的龙头春兰空调甚至一度接近倒闭。所以,我们选择公司的时候就需要做深入的调查和研究,对公司发展趋势有一个大致的了解。新型科技公司倒闭的更多,我们现在看到的成熟互联网企业,每一个行业都曾经有很多公司,最后只剩下一两家。比如外卖巨头只有美团和饿了吗,糯米和达达这种做到一定规模的也都烟消云散了。

成长股收益巨大,但是同样风险也很大。巴菲特和彼得林奇都建议散户建立一个包含5-6只股票的组合,用来分散风险,对抗下跌。假设你挑选的四家企业都倒闭了,只有一家增长了十倍,那样你也能获得翻倍的收益。

选出十倍股并不难,难的是拿的住。很多老股民都和十倍股,百倍股打过交道,买过其中的一只或者几只,但是并没有长期持有,卖空了。我一个朋友07年进入股市,曾经买过格力电器,云南白药,东阿阿胶等大牛股,结果都是一样,没拿几天就卖了,一直到18年还在亏钱。后来干脆转型为价值投资,长期持有股票,这两年慢慢开始盈利。

公司的成长需要时间,十倍股不可能一蹴而就,我们既然做了长期的打算,就要有长期持有的耐心。追逐热点是人的天性,但是慢慢变富才是世间真理,选择做时间的朋友,时间才能给予你回报。

我认为是国家战略支柱性行业的龙头公司,是最容易成为牛股的。过去的国家战略支柱行业是房地产,在2000年到2007年。房地产龙头万科一共涨了100多倍。而现在的国家支柱行业是新能源汽车。从2012年到现在新能源汽车的龙头赣锋l锂业上涨了有100多倍。未来十年国家战略支柱行业是机器人板块。我相信它一定会产生百倍以上的股票。为什么我会这样认为呢?是因为我的炒股经历告诉了我。这就是道,道即是规律,规律不可质疑。

我是2000年毕业后,分配到国企,因与领导发生矛盾而选择自动离职。回到家里我就是个无业游民了。刚好我的一个同学在炒股。我对赚钱的事特别感兴趣。就是这一次跟随同学炒股。改变了我的人生。

我炒股因为是自己摸索的。整整用了四五年时间,才摸索到一套交易体系出来。在前面5年,我白天要上班,每天晚上都研究股票到晚上2点,别人都在外面喝酒唱歌娱乐,而我却只有和孤独做伴。自己走了很多的弯路,一直到2014年,我终于感觉自己,对炒股有了一定的认识。

我们公司领导,因为经常要宴请客户,每次都在后备箱里放两件五粮液。我对这酒天生有好感。04年研究巴菲特高毛利率护城河企业的特点。我感觉白酒就是这样的公司。因为这是我第1次价值投资。我选择了逐步买入。2014年11月份,所有的钱都买入五粮液。

我万万没有想到。这是我痛苦股市人生的开始。在我买入时,大盘的点位是1700点。一年后就跌到了998。我的一个朋友买的华新水泥,从20就跌到了4块。他跳楼的心都有了。而我的五粮液在大盘跌到998点,他还是横盘,已经横了15个月了,他不涨也不跌。

我持有五粮液的心情由最开始的兴奋,彷徨,沮丧,后悔,一直到绝望。每次我心情不好的时候,我就反复去研究五粮液。结果这个企业还是低估了!我的心里不停地问自己。如果我是对的,他为什么不涨呢?

这是我人生的第1次价值投资。我当时挫败感满满的,我觉得我不适合于做股票,我对价值投资是否适合中国市场感到了非常大的疑问。当大盘从998涨到1200点的时候,我在五粮液赚了10%,我就手起刀落把它割掉了。我对自己说,痛苦的日子结束了。

让我万万没有想到的是,原来痛苦日子才开始。五粮液在我卖了三个月后,他就一飞冲天,一口气涨了5倍。五粮权证涨了10倍。更痛苦的是在横盘三个月后又一口气涨了10倍。等于说我拿着五粮液这波牛市我就可以赚50倍。

当五粮液涨了5倍以后。我就完全颓废了,特别恨自己。为什么自己不能坚持下去?再坚持三个月我就能看到黎明了。直到有一天,我终于想明白了。只要我有这个分析技术,还怕找不到别的牛股吗?

我冰冷的心慢慢的开始,燃起了小小的火焰。他越烧越大。到最后他就像一个火把在前面指引着我。那三个月我反复研究中国的经济的特点,希望可以找出下个五粮液。

机会总是亲密有准备的人。就在我到处寻找机会的时候。我突然发现我有个客户是房地产公司。因为每回售楼开盘的时候。人像潮水般买房的场景,让我记忆深刻。我又详细研究了一下这个行业,终于确认他就是中国未来的战略性支柱。那时候王石天天在移动上做广告。我反复研究觉得万科有当龙头股的潜力。

我是2006年6月买入的深万科。买入后他就一直大涨小回。到2007年的1月份,从6块涨到了20块。只用了6个月,我就赚了3.5倍。我心里乐开了花。

幸福的生活总是短暂的。2月份国家出台了针对房地产增值税的调节。万科从20块,跌到了14块。我的心里拔凉拔凉的。从此万科由一条龙变成了一条虫。而周边的垃圾股就开始了,疯狂的上涨。每次我想卖出的时候,脑海中就闪现了五粮液。长5倍一飞冲天的样子。

幸福的日子总是不期而遇。5月4号开盘。万科就开启了它房地产龙头的上涨之路。从5月4号到10月份。万科有7块就涨到了40。我当时简直不敢相信我赚了那么多钱。我已经在憧憬未来的美好生活了。

我在万科40的时候将它全部卖出。赚了13倍!

什么样的股票最容易成为牛股呢?

1,国家战略支柱行业的龙头公司。中国的经济每10年就会产生一个变化。经济主体的变化必定引来相应的上市公司市值的增减。顺应国家战略发展的行业和龙头公司市值会大幅增长。这样的上涨是有利于国家经济转型的发展,于国于民都是一件大好事。

从2000年开始房地产行业成为了国家战略支柱行业,它上下游联动36个子行业,成为国家经济的命脉,在那个时代,房地产公司由无到有,由小到大,随着他们在经济主体中的成长,在股市上也慢慢的诞生了一批房地产大牛股。涨百倍的就有万科,10倍以上的股票有三五十只。这就是经济层面的主体变化产生了相应的上市公司市值的大幅增加。

而到了2010年。国家提出了新能源汽车的战略计划。从2010年到现在,新能源汽车的涨幅是整个市场最庞大的牛股群。特别是新能源汽车的上游,涨10倍以上的股票,有三五十只,涨百倍的股票就有赣锋锂业。

那么未来的国家战略支柱行业是什么呢?我认为是机器人板块,因为这个行业代表着国家的高端制造业的崛起,随着中国人口出生率的下降,人口红利的减少。大家可以研究日韩的历史,在经济发展到一定规模时人,肯定是高端制造业走向世界的。70年代日本的汽车,2000年代韩国三星的崛起。

我认为机器人行业它上游是制造业,下游联接是科技消费。通过这个行业的崛起,可以有利的把中国的科技和制造业成功的结合在一起。既可以实现国家战略高端出口的大国崛起,也可以通过科技消费拉动国内的需求不足,机器人行业顺应天时,地利,人和。只有这样的行业才能称为国家战略支柱行业。

2,.在生活中,具有小股本,大品牌,长期重复使用的垄断性和稀缺性公司。很多消费品的大牛股都是诞生于你的生活周围。大家要每天不断的觉察自己周边生活的变化。。

我来举个例子,我记得那时涪陵榨菜刚刚上市的时候,我在超市闲逛的时候就发现了他。我惊人的发现,原来一块钱的榨菜竟然卖到了两块钱。因为小时候都是自己家里做的榨菜。我发现这么小一包榨菜,它从一块涨到两块,那它涨的那一块钱肯定就是利润了,我回来把他的报表看了一下。当我看到他的毛利率是百分之五十几,我心里就明白了。它的毛利率以后还会上涨的,这种公司肯定是具有核心竞争力的,我在这股票上很赚了一些。

说这个例子就是告诉大家,你生活周围就藏着大牛股的痕迹,主要是你自己要有一颗觉察的心,你要观察你身边的变化,大家最近在讨论什么。每一个微小的变化都会引导你找到大牛股的痕迹。

3.,国家层面的供给和需求错配造成的中短期内的物质短缺。我记得09年。我的一个同学全仓购买包钢稀土的时候,我特别不能理解他的操作模式。但是当2011年他卖出的时候,我对他的操作模式佩服的五体投地。我那同学在09年不知道在哪里听到稀土要开始控制供给的消息,立马以全仓买入。

经济中某个产品的价格是由供需关系来决定的,如果是国家层面的控制供给,那么稀土是肯定要大涨的。但是我没有经历过这样的事,所以我大概的研究了一下就放弃了。后面的事情让我万万没有想到,由于是国家层面的控制供给,稀土的产品产生了大幅上涨,对应的上市公司包钢稀土成为绝对的龙头,我那同学这一把就赚的盆满钵满。

这个事情告诉了我们,特别像有色,煤炭,化工,因为某些供需方面产生的错配。特别容易产生大牛股,这在历年来的行情中都有体现,大家有心的可以去查一下资料。这种供需错配产品价格的上涨。大家在生活中很容易观察到,如果自己是这个行业的,那更具有独特的信息优势,所以我认为这一种也是最容易出大牛股的地方。

那么普通投资者怎样找到这样的牛股呢?

1.我认为大家平时要关心国家的发展和建设。要知道国家现在经济的情况,社会的变动,国家现在想要干什么?国家现在最紧缺的是什么?我们只有跟随国家战略,国家富强了,在大国崛起的过程中。总有些行业会跑出来,我们只要找到这个行业的龙头公司的上市公司,这样我们就可以享受国家富强的红利。

2.要觉察自己身边的每一个变化事情的本质。在悟道的过程本身就是不断觉察自己的过程,当你的觉察力越强,你对每一个微小的变化就会特别敏感。这种微小的变化,可能表大家的消费习惯的变化,也可能是代表某一种趋势的转折和开始,这才是我们买卖股票所最重要的依据和方向。

我的学生问我为什么他买的苏宁易购总在下跌。我告诉他主要是你没有觉察到身边周围的变化。电商的红利已经消耗完了,苏宁北有京东,南有阿里。而他自己又没有什么独特的优势。只能通过价格战来拼成本。在人口下降的情况下,他的业绩下降可以说是必然的趋势。

3.要有长期坚持的精神。大家在观察某个行业的时候,千万不要很武断的下决定,要长期的跟踪观察分析。就像机器人行业,我到现在已经观察了4年了,但是我还是没有出手,就是因为像巴菲特说的一样。如果想打这种移动迅速的大象,就一定要时刻把枪举着。大家在跟踪观察过程中,可能前面99%都是没有效果的,但是只要我们抓住一次机会就可以让自己的资金呈5倍10倍的增长。最重要你要时刻举着那把枪,才能打中移动非常迅速的大象。

总结:股票市场的本质是社会上企业要发展,必须通过融资上市后拿到钱才可以让公司得到更好的发展。只有企业发展的很好,它的市值肯定会成倍的速度增长。我们看问题不能只看到表象,而应该看到问题的本质,只要我们抓住股票的本质就是上市公司。经济层面上的主体的变化会引起他在股票市场的市值变动,这个基本的逻辑点,找到那些在经济主体中迅速壮大成为国家战略支柱行业的龙头公司,这样我们的财富才能够迅速增长。只有跟着国家的战略走,具有大格局思想,才可以让我们在以后的投资中,赚取最为丰厚的利润。

什么样的股票最容易成为牛股?股海擒牛20余年,我认为五类股票,最容易成为牛股

先聊聊牛股。

牛股杂言

牛股,望文生义,是涨势牛气冲天的股票之简称

对于每一个炒股人而言,都希望自己能手握牛股、笑傲股市

涨三倍、五倍、十倍的股票,都属于牛股范畴。

从超短的角度而言,非创业板股票,能走出7板以上的,创业板股票能走出3板的,都是牛股

不说2020年,只说2021年春节后的股票,也如夜空群星、多如牛毛

金牛化工、仁东控股、章源钨业、中材节能、华银电力、顺控发展,到如今的华菱线缆、兆新股份、华东数控、京投发展

以上这样的牛股,哪一只不是超短高手的最爱

热钱游资,投身其中、甘之如饴,即使如飞蛾扑火,也乐在其中

这些牛股,虽在昨日,但并不妨碍我们寻找牛股的热情

那么,有以下五类股票,能成为牛股。

第一类牛股集中营,是高价股

1、高价股

我在回复宝粉们的问题的时候,总是听到宝粉们说,这股票价格太贵了。

是的,我们有一百个理由来拒绝高价股。

我有恐高症,不敢买高价股

高处不胜寒,万一它跌下来呢。

例1,600519贵州茅台,一瞅这股价,乖乖不得了,1634元。

买上1手贵州茅台,都赶上彩礼钱了。

但是我相信,这股票,还能涨到3000元。

中国巴菲特林园,就特推崇贵州茅台,可以说是贵州茅台成就了林园

例2,300896爱美客,股价也是高得不得了啊。

目前股价547元,上市日的收盘价,就达到了340元,3个多月的时间,股价就达到了1331元。

2021年03月16日,股价除权,收盘价为439.6元,又是三个多月时间,把股价涨到了820元,轻轻松松完成了填权行情

例3,688598金博股份,同样是了不起的股价

目前高高在上的股价376元,金博股份从上市的90元,涨到最高价420多元,用时1年3个月

ps:高价股容易出牛股,不是说,高价股必定是牛股

2、次新题材股

次新股因其独特的四大魅力(新、盘小、无套牢盘、无老庄),一直受到市场热钱的追捧

而与次新属性叠加的题材股,则更是不得了的牛股

2021年初,新年的第一题材碳中和,横空出世,不仅造就了中材节能、华银电力、开尔新材等牛股,而且更是催生了次新碳中和龙头顺博发展

顺博发展,真是生逢其时,刚一上市,就遇到了好时机

在6个一字板打开后,连拉15个涨停,这头疯牛,在监管层连连出手后,才止住了疯长的股价。

2021年08月的华菱线缆(上市日是2021年06月24日),次新叠加军工概念,收获8+1个涨停

【小结】

对于次新叠加题材的威力,我相信,每个超短高手都有属于自己的认知

我们经常听到这样的话,次新出大牛。可见,次新叠加题材,是大牛股的集中营

3、医药股

A股市场,流传这样的投资秘诀:逢年过节、吃药喝酒

是啊,医药股因其两大魅力,一直是机构主力的最爱。

第一是因为医药股的毛利高

我们随便找一只股票,例如我武生物。

一看我武生物的毛利率,我的乖乖,太吓人

第二是前景光明

我们每年,都有头痛发烧去医院的时候,而且,随着年龄的增大,身体免疫力的下降,对于医药的需求就会增加。

中国乌泱泱的14亿人口,庞大的基数、老龄化的到来,无疑让这些医药股,成为香馍馍的存在

因此,医药板块,实在太容易出大牛股,历史上的牛股,比比皆是。

例1,688068热景生物,病毒检测领域,在2021年04月的表现:太牛了,股价从40元涨到237元,如下图所示。

例2,002900哈三联,医疗美容领域,在2021年03月-06月,从7.8元涨到36.9元,股价涨得如雨后春笋节节高,如下图所示。

例3,601567三星医疗,2021年04月-06月,从6.4元涨到22.29元,股价青云直上,如下图所示。

例4,688356建凯科技,抗癌治癌领域,2021年04月-06月,从100元涨到332元,股价高贵典雅、贵气逼人,如下图所示。

4、科技股

1988年09月05日,伟人提出了科学技术是第一生产力的重要论断。

在A股市场上,自带科技光环的股票,也一直是主力追捧的对象,经久不衰的炒作话题。

我们70后,最容易感受到科技带来的日新月异

从楼上楼下,电视电话,到现在的人手一部手机。

从读大学的背DOS命令,操作286、386,到现在的网络化

从物质匮乏年代的油票、粮票,到现在的移动支付(据说因为移动支付,小偷都失业了)。

我们来看看这样的个股案例吧。

例1,688699明微电子,芯片、半导体、软件概念股,从60元涨到410元,简直是涨疯了,如下图所示。

例2,300339润和软件,鸿蒙系统的四大金刚之一,从8.8元涨到52元,股价如火箭般上窜、如下图所示。

例3,300671富满电子,软件、半导体、芯片概念股,从26元涨到178元,股价飞了似的往上涨,如下图所示。

5、摘帽题材股

A股周周频发的新股,即将推出注册制,让业绩屡屡亏损的上市公司,失去了壳的价值

因而,这些被披星戴帽的st股票,就会被打入冷宫,成为资本市场的弃儿

然而,塞翁失马,焉知非福,总是有个别st股票,能够否极泰来、浴火重生的。

如果股票被摘帽,又恰好遇到题材叠加,那么,这些股票,就很容易走出大牛行情。

我们一起来欣赏一下这样的牛股吧。

例1,600696岩石股份,从8.78元涨到51元,摘帽叠加白酒,股价一飞冲天,如下图所示。

例2,002280联络互动,从1.6元涨到9.3元,摘帽科技股,股价犹如打鸡血似的,嗷嗷往上涨,如下图所示。

例3,600238海南椰岛,从5元涨到32元,摘帽叠加白酒,股价如喝了酒似的,飘飘然往上涨,如下图所示。

例4,002256兆新股份,从2.3元涨到6.6元,摘帽叠加锂电池,股价一字板上涨,如下图所示。

【总结】

总而言之,在高价股、次新题材股、医药股、科技股、摘帽题材股等领域内,其中的股票是最容易成为牛股的

我们如果潜伏牛股,不妨从自己的角度、知识结构、兴趣爱好、专业背景、炒股经验出发,去以上5类股票中,去擒牛、骑牛吧。

下面的个股300011鼎汉技术,北京证券交易所概念的创业板龙头股,能有二波吗?

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什么样的股票最容易成为牛股?

大牛股分为两种:

一种是爆发式的;

一种是慢慢递增式的;

爆发式的大牛股一般是周期股,它们的爆发往往是因为概念和热点的炒作,或者是因为牛市,也或者是因为主力拿到了足够多的筹码,就出现了主升浪,在短期上涨了好几倍

而对于慢慢递增的个股,他们主要是成功股,根据自己的业绩复合增长优势来积累投资,从而达到股价滚雪球的效果。

最大的例子就是茅台:

复权计算,贵州茅台股价在过去17年间最高上涨368.93倍(24.88元~9573.78元),你在北京二环买套房,都不如多买几手茅台股票!

如何寻找和布局大牛股!

一对于周期股来说,你只需要寻找低估,绩优的,并且在熊末牛初的时候布局,自然可以等来它们的“大牛行情”。并且,遵循几点:

1、在熊市中期上市的次新,受到严重错杀的,更容易走牛,因为错杀空间大,套牢筹码小;2、底部区域横有多长,竖有多高,适合寻找周期类大牛股;

3、概念炒作覆盖的;(这个比较难,不建议找,因为没人可以预测下一个概念轮到谁)

二、对于成长股来说,你只需要遵循挑选个股的原则即可:

1、年化复合净利润在10%以上,至少5年左右;

2、大品牌,头部企业,有核心产品;

3、每年都有足够高的分红;

最后,说一下,周期股是周期性投资,牛市末期要卖出,熊市末期要买入,才能抓到大牛行情。而成长股是长期持有的投资,5-10年的时间才是黄金收货区,是滚雪球复利的结果。

两者策略不同,选股方式不同,结果也不同!都能成为大牛股,就看你怎么擒牛了!


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有些牛股可能几年涨好几倍,这是长期牛股;也有些牛股是短期涨幅很大,但长期涨幅不一定,这是短期牛股。我们分开来说。

长期牛股

一只股票如果5到10年甚至20年长期增长,那就是一只长期大牛股,这样的股票一般有如下的特征:

  • 处于一个成长期的大行业赛道中, 市场空间足够大,这个行业本身能做几十年甚至上百年;
  • 一般都是行业的龙头,在行业中有较大的市场份额;
  • 具有很深的护城河,比如:垄断权益、专利技术、品牌、强大的经销渠道、 客户群体规模优势等等。这些先发优势,会让后来的竞争对手难以模仿和超越,从而在行业中能维持较长时间的龙头地位。
  • 公司过往的经营业绩优秀,每年利润和现金流稳定增长,现金流充沛,负债杠杆率低,利润率高,净资产收益率高。
  • 公司过去有持续分红。
  • 管理团队优秀、务实、诚信,是抱着让企业发展的目标在经营企业,而不是为了减持套现。
  • 企业不搞盲目的收购兼并,不跟风炒作市值,资本配置能力强,资金使用效率高。

一旦发现了真正的长期大牛股,并且能在价格不高的时候买入,坚持长期持有回报就会非常丰厚,通常的收益能有几倍甚至几十倍。

短期牛股

成长性强、爆发期和周期性强的行业中,容易出短期大牛股,在业绩爆发期,股价大幅快速上涨,很容易成为市场追捧的热点。

成长性强的行业,通常处于行业发展的早期,行业格局不清晰,短期业绩容易爆发,但长期的不确定性又很高,最大的风险在于不确定谁最终能成为行业老大,而谁又会被竞争对手打败。

有些行业,变化又太快,比如电子产业,技术和产品升级的周期太短,一旦有新的技术出来,在老的技术中具有优势的企业一旦没有跟上新的发展,也会一下子没落。

周期性的行业,一旦碰到行业上升爆发期,业内公司短期的股价涨幅就会很大,但处于行业回落期的时候,又会大幅下跌,所以炒作这一类的公司股票,需要对行业非常了解。

如果你对某个行业或某些技术特别的了解,那就比较容易去抓行业内的短期大牛股,当然一定要比别人更早的发现,短期大牛股非常容易成为市场的热点,一旦股价被炒的特别高,而入场太晚,那么买入的风险就很大了。


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这个很简单,屡创新高的股就是牛股。当然说的是月线至少连续一年以上上涨的。你觉得我是在事后说吗?不是。现在月线10根向上的K线的股票,大概率还会这样走下去。比如白酒的大佬,万华化学,中国中免要等回调一下,还有三棵树,欧派,晨光文具,三一,海螺,恒力液压,艾迪,爱尔,通策,恒瑞等等大蓝筹。这些股大多数不会套人,也就是好股不套人。既然这么好找?那选哪只?这些都远远不止20根月线向上了,那就找刚12根左右的就是了。是不是随时买呢?可以随时买,如果你要做长线的话。这些股也只能做长线。如果是中线,那要注意买入时机的,比如刚在二月加速赶顶的科技蓝筹韦尔,兆易,晶方,深南等等这些可在近期分批建仓,因为还不一定回调到位,还有一些医药医疗龙头,要分批建仓。人们大多不要慢慢变富,其实这些蓝筹拿久大部分是赚钱的,所以因为只是大部分能赚钱,还可以分仓几只股票,不是很安全吗?或者买个超级品牌持仓的基金。均不错。

2020.10.3

什么样的股票最容易成为牛股?看到这个问题,可以反过来思考思考:什么样的股票最不容易成为牛股?正反逻辑,经过思考,自然答案也就出来了。个人认为:

1、行业具有发展趋势。散户朋友在入市之前,都会对各行各业有着思考,认为哪个行业有潜力,认为哪个行业是落后产能。但是,真正进入股市的时候,基本就将这样的想法抛之脑后了,一方面是自己没有基础,一方面是因为不知从何下手。

个人认为,最容易成为牛股的股票,首先要处于一个保持足够趋势的行业。2007年的大牛市,大家可能没有经历过,当年虽然说是普涨,但也有区分。当时,银行业的分行遍地开花、房地产市场一片景气、周期商品方向的资源股量大价优,所以当时这些方向的个股,是一涨再涨,短短2年多的时间就能翻涨十几倍、二十倍。

到了近些年呢?这些方向成长性减缓,而迎来潜力的是科技、医药、创新、大消费等等方向,保持着足够高的景气,这些方向中也走出了不少大牛股。

2、优质且具有持续稳定成长的公司。单有一个景气的行业,可能一时间有不错的上涨,但要说成为牛股“集中营”,还欠火候。除了行业具有趋势性,公司的优质与成长性也是必不可少的条件。近些年的大牛股,无一例外业绩成长的持续性都是十分稳定的。这一点很多散户朋友理解不了,认为股市就是用来炒的,与公司的经营管理没有什么关系,可实际上有着巨大的牵连。

比如,一家公司今年赚1亿元、明年赚1.5亿元,后年赚2亿元,未来的每年以20%的增速提升。那么,这家公司的价值,是不是一直在提升呢?显然,是的。既然价值在提升,对应股票的价格自然也就能向上。

所以,什么样的股票最容易成为牛股?个人认为必不可少的两个条件是具有行业发展趋势以及公司价值的稳定提升。

从历年来产生的一些大牛股基本情况分析,大牛股往往具有以下一些潜质:

1,从行业板块分析。生物医药,大牛股有长春高新,恒瑞医药,云南白药等等;食品饮料,大牛股有贵州茅台,五粮液,伊利股份,双汇发展等等;家用电器,大牛股有格力电器,美的集团,苏泊尔,老板电器等等。

2,从股本结构和规模分析。中小盘股更容易成为大牛股,小盘股市值较小,资金拉抬不需消耗太多资金,花费太多力气。在原来庄股横行时,庄家总是优选小盘股为标的,集结几家游资联合坐庄,小盘股被炒得天翻地覆。

3,热点概念股分析。A股市场每年都会有几个热点板块被炒作,这些被热炒的板块会持续相当长的一段时间,其中的板块龙头股会翻倍甚至几倍,今年涨幅最大的热点板块当属免税概念股,最具代表的就是中国中免,王府井。

4,公司基本面发生变化分析。少数股票由于公司生产技术取得重大突破,产品品质取得质的提升,公司基本面将发生显著变化,股票被游资大幅拉升炒作。这类公司主要以高科技,生物医药类公司为主,由于一项高新技术的发明或一种新型药物的研发成功,对产品市场产生巅覆性改变,对股价的发酵无疑是一剂強心剂。

纵观历年大牛股的诞生,发展和灭亡,仅仅依靠概念炒作,蹭热点而形成的牛股,都不能独善其身,大都会被扫进历史的垃圾堆里。而那些依靠业绩持续增长而诞生,成长的大牛股,则象美酒一样,历久弥香。我们要深入研究公司基本面,紧紧追随业绩持续增长的大牛股,摒弃毫无业绩支撑的热点概念股。

不同股民理解的牛股不同:长牛和短牛,完全不是一回事。

长线牛股,看企业的发展空间,短线牛股,看题材的想象力和资金的爆发力。

短线牛股会被人们津津乐道一时,成为了一段佳话,然后渐渐被淡忘。

长线牛股却始终被人们关注,并且随着股价创新高,不断写下新的历史篇章。

在漫漫历史长河里,你最终能记住的那些名字,诸如茅台、伊利、美的、万科、平安等十倍,甚至几十倍的个股,其实都是一家家给社会做出贡献的上市公司。

所以,寻找牛股这件事,有一个大前提,就是你要明白自己想要什么样的牛股。

短线“疯牛”,还是长线“慢牛”?

从交易本身来说,能赚钱的股票都是好股票,并没有说一定要长线蛮牛才是真正的好股。

短线疯牛,可以快速地让资金体量翻倍,对于投资者来说,一样也是好的股票。

有一点大家一定要明白,牛股是最终走出来的,途中夭折的可能性也是非常大的。

宏观市场环境可能导致资金突然转向,疯牛夭折。

企业遭遇行业突变,可能导致企业发生巨变,慢牛夭折。

所以,有人更崇尚落袋为安,也是完全正确的,没有问题的。

其实,不用纠结做长线还是短线,而是要找到自己认可的投资方式,赚到认知内的这一份钱。

不同周期的牛股,特征一定是不同的。

所以,今天会根据长线和短线牛股的不同特征,讲讲如何寻找潜在牛股。

短线牛股的特征

所谓短线牛股,指的是在短期内不断上涨,创出新高的个股。

很多人觉得,短线就是应该在3天5天。

但实际上,真正的短线牛股,从启动到最高点,时间跨度短则一个月,长则半年,甚至一年。

所谓的短线牛股,指的是在单一周期里,不断上涨的股票。

对比长线牛股,其实指的是穿越牛熊周期,继续上涨的股票。

所以,这里有一个特别重要的名词,就是周期,或者叫做炒作周期也可以。

炒作周期,一定是围绕着这几个东西,也就必然会有一些特征。

1、题材的爆发周期。

短期的牛股,一定是具备题材的,这是百分之百的可能。

即便是妖股,没有题材也得强行炒出一个妖股题材。

现如今,毫无题材纯炒靠资金接力炒作的妖股其实越来越少,绝大部分股票,或多或少都和某个热门题材沾边。

大牛股和普通题材股的差别无非两种,要么就是题材龙头,要么就是多题材沾边。

而题材的爆发周期,一定是需要一个很“强”的消息刺激,说白了就是题材逻辑特别硬。

这样的题材,才有大的爆发力,才能吸引足够多的资金,帮助题材股一飞冲天。

对应特征

1、无业绩,但沾边多个题材的个股,盘子中小,容易被资金炒作。

2、题材龙头,潜在业绩预期增长,盘子中小,容易被资金炒作。

2、业绩的顺周期。

第二类股票,属于周期品种,并且处于顺周期内。

所谓的顺周期,指的是产品的涨价周期,需求非常旺盛。

有一些周期股,在顺周期会出现营收净利润的双升,因此带来股价的暴涨。

资源股的顺周期,净利润出现五倍十倍增长很正常,股价虽没有那么疯狂,但三倍五倍却比比皆是。

相比消费这种长周期的赛道,资源的供需和货币还有市场供应量就有很大的关系,但涨价潮最长也就维持半年一年,短则几个月,反应到企业业绩上,可能需要持续一年,甚至更久。

除了资源股,就连猪肉这样的农副食品,同样存在周期,一个周期要2-4年。

其中,涨价周期也可以持续半年一年,对应的个股出现三五倍上涨,那也是非常常见。

对应特征

1、企业的核心产品,存在价格波动周期,在顺周期价格大幅度上涨,需求量大幅度提升。

2、对应行业龙头往往业绩最受益,市值小的个股则容易在短期内遭到爆炒。

3、资金的入场周期。

第三个周期,并不是题材的爆发周期,也不是企业业绩的顺周期,而是资金的入场周期。

不论是短线还是长线,都存在一个周期。

从建仓,洗盘,拉升,再到出货,这就是资金周期。

对于题材和周期没有敏锐度,可以通过资金周期来判断牛股。

说白了,资金即便在建仓的时候,很难发现,但是拉升起来,运作痕迹还是比较明显的。

所以,如果能把握资金拉升启动这个动作,是有可能以此为依据,找到短期牛股的。

有一些优秀的股民,他们就是靠着对资金敏锐的把握,捕捉到了牛股,骑上了牛背。

对应特征

1、短期资金明显介入,成交量放大,股价拉升。

2、资金持续不断入场,成交量始终保持在高位,股价屡创新高。

长线牛股的特征

再说说长线牛股怎么找。

先明确一下,长线牛股一般跨度在5年以上,经历过牛熊,被市场验证,市值至少上千亿。

很多人说,上千亿还是长线,未来发展空间受限了。

这种想法如果放在以前,可能还可以接受,现如今早已经过时了。

且不说2万多亿的茅台,像宁德时代这样的企业,不就是从百亿规模,涨到了千亿,再到如今近1.5万亿。

事到如今,你还认为那些千亿的公司,没有空间吗?

只要企业的业绩没有到天花板,长线牛股就还有上涨的空间。

所以,寻找长线牛股,就是在寻找一家企业的天花板到底有多高。

只要记住以下两个点,并且吃透,就完全有可能找到一只长线的牛股。

1、行业赛道一定要大。

所有的长线牛股,都是在一条非常大的行业赛道里诞生的。

怎么理解这个非常大,简单地说,指的就是市场规模。

比如白酒,看似好像喝酒的人也就占到20-30%,大概3亿左右,但近几年销售额要2万亿。

如果算上这个行业的利润率,每年的利润可能就要近万亿。

这个赛道有多大,直接可以想象。

当然,如果白酒不涨价,人口就这么多,消费不升级,市场规模就受限了。

但通胀和经济的发展,带来了收入的增加,物价的上涨,那销售额和净利润继续上涨也就正常了。

为什么宁德时代能破万亿,因为新能源汽车市场是数十万亿级别的市场,而它提供了最核心的一个部件,这块蛋糕有多大,是完全可以想象的。

有一些行业,它本身就只有几百亿的市场规模,那又怎么能够诞生一家千亿万亿的企业呢?

所以,行业赛道到底有多大,是一个大前提。

而且,上升中的朝阳赛道,一定比夕阳赛道,机会多得多,所以尽量在蓝海里寻找。

2、企业一定要是龙头。

但凡是长线牛股,大多是一个行业里的龙头,亦或者是寡头。

当然,也有一些行业出现过三足鼎立,甚至于四分天下的,但排在后面的企业,成长瓶颈肯定比排在龙头的企业要大。

可能它们都是牛股,但龙头一定是涨幅最大的。

所谓的龙头,不一定是一个板块的龙头,还可以是一个行业细分领域的龙头。

龙头的概念,就是掌握了这个赛道最最核心的技术,当然也可以是最大的销售网络,或者是最低的价格,最高的毛利润率等等。

龙头指的的在这个赛道里,企业拥有非常高的壁垒,能够在行业里有足够的话语权和地位。

如果你发现一个企业,能够在一个行业有定价权的时候,买它就对了。

这说明这家企业的产品,具有稀缺性,是不可或缺的,它才有和别人讲价的资格。

如何持有牛股

“我曾经买到过一只股票,只可惜没赚多少钱就走了,后来这只股票涨了五倍十倍。”

是不是经常听到这样的话。

短线牛股的错失概率高,长线牛股的错失概率更高,慢慢的时间长河里,能把牛股从头拿到尾的,几乎没有。

绝大多数人是牛股的过客,甚至没能拔下一根牛毛。

所以,发现牛股是一回事,正确地持有牛股,又是一回事。

散户无法正确地持有牛股,是因为无法判断牛股的空间到底有多大,会不会半路夭折。

所以,每当这些股票出现调整的时候,他们就会有想法,想着这些股票会不会下跌,是不是该抛售,不然利润会不会又没了,坐电梯了。

所以,能够持有牛股,就必须明白牛股的持有逻辑。

我们先说短线牛股的持有逻辑,最精华的三点。

1、三倍起步,五倍合理,十倍看业绩。

所有的短线牛股,按照资金的接力逻辑,一般炒作都是3倍起步。

当然,这个3倍指的是从最低点开始计算,上涨3倍,大部分人不可能买在最低点。

如果资金比较疯狂,概念持续引爆,那么5倍也是完全有可能的。

但是,一些年涨10倍的个股,除了题材的引爆,还会有业绩上的配合。

这个业绩,不一定要出现暴增,但一定要大幅度增长。

暴增的概念是200%以上,大幅度增长的概念是50%以上。

资金在短线,我们理解的1-6个月内,把一只股票爆炒,一定是有底层逻辑的。

说白了,至少得有故事,能让人在高位还敢接盘,这一点要明确。

2、资金不走我不走,趋势不破就持有。

如果你想持有一只股票短期有2倍,3倍甚至更高的收益,一定要看懂资金。

看资金的方式有两种,第一种是看成交量,第二种是看中短线的趋势,诸如20日均线等。

趋势本来就是资金入场制造出来的,所以两者其实是相辅相成的。

如果股票出现了量能大幅度的萎缩,代表资金参与度降低,同时出现了顶部,那可能就是行情结束。

因为要踩着顶部继续往上走,意味着要解放大量的套牢盘,这是需要资金真金白银的去买的。

同样的,趋势线如果回拐,并且出现明显破位,资金共识破裂,想要再次聚拢人气,那就非常困难了。

跟着资金的大逻辑持股,有可能会错过阶段性高点的抛售机会,但同时也能把握住大的行情。

3、题材终有到头日,舆论决定人气时。

最后就是看市场舆论和人气,这一点其实非常的准确。

短期爆发的股票,一定是热门的题材,铺天盖地的宣传等。

市场中,当人气大量聚集的时候,一般都是行情的中期了,而当人人都觉得这个股票有长期投资价值的时候,往往就是行情的末端。

绝大多数选择高位接盘的散户,都是被长线投资给骗进去的。

大部分人看到股票涨了三倍五倍,宁可错过,也不会去追,只有画一个更大的饼,才能让你入局。

单纯的炒作题材,一定会有到头的日子,而当市场出现人气不足的时候,股价也就能确认见顶了。

大量的水军不在,被花钱雇佣去写其他行业板块和个股的时候,题材炒作就拉下帷幕了。

接下来说说长线牛股如何把握,由于长线牛股是业绩驱动,所以会更简单一些,只有两点。

1、行业好,我就好,遭遇拐点我就跑。

长牛大多出现在优质赛道中,离不开行业的发展。

就好像地产大牛的发展主要在2015年之前,宏观经济面比较宽松,支持行业发展。

银行发展速度较快,也是在2015年之前,最近几年整个行业瓶颈期,增速非常缓慢。

医药和食品饮料等大消费赛道,之所以能长期高速发展,得益于经济发展以及人口红利下的消费不断升级,但未来增速一定会大幅度放缓。

这两年的芯片新能源也都是得益于行业发展,出现了明显的井喷。

但并不是所有行业的发展都会蒸蒸日上,比如受新能源影响的石油行业,最近十年情况就不怎么好。

又比如,受到政策影响的高端餐饮行业,亦或者是受疫情影响的旅游行业,航空行业。

当行业面临危机,企业的周期拐点就到了,牛股也将不复存在。

至少在逆周期里,套上一层熊的外衣,要蛰伏个好几年,而这个时候也是你离场的时间。

只要行业仍然在快速发展,保持高增长,即便企业当下的股价有些透支,长期来看,机会还是很多的,并没有到头,不一定要急着抛售,以免错失牛股。

2、健康经营长期拿,经营不善先观望。

另一种情况,就是企业本身面临了瓶颈,甚至出现了风险。

业绩报表是最直观的体现,净利润率,营收金额等等。

当然,业绩报表总是会迟到几个月,导致很多资金可能提前知道情况撤退,散户信息不对称,只能后知后觉。

但真的发现企业经营存在隐患的时候,确实应该离场观望。

但凡企业的经营利润能够保持正增长,增速快点慢点都不是关键,都可以持有。

不要太过在意股价短期的波动,都是正常的,都是健康的。

要拿住长牛,必须要明白,资金会让股价波动,业绩主线逻辑才是重点。

业绩好就长期拿,规避掉中途的波动,业绩出现滑坡、拐点,或者净利润率大幅度降低,这时候要谨慎小心,要离场观望。

企业从遭遇瓶颈到再次突破,会有很长的周期。

我们都渴望寻找到牛股,但其实我们已经错过了很多牛股。

回过头看,那么多只你买过的股票里,是不是就有那么几只股票,早已一飞冲天了。

你之所以还没有拥有牛股,是因为你的认知层次,还没到能够驾驭牛股的地步,所以无法长期拥有它。

只有当你理解股票交易市场的运作逻辑和规律,在通过自己的分析研究找对上市公司的股票,你才能真正意义上的把握住牛股。

所以,不要单纯地去听别人说哪只股票会成为牛股,而是要从底层去了解牛股,它本身长什么样。

找对方法,自然能辨别出哪些股票未来有没有上涨空间,然后保持耐心,动态的去观察和持有就行了。

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